Nisan-Mayıs-Haziran 2009 Faaliyet Raporu

Belediyemizde şimdiye kadar devam eden gelişi güzel yapılan harcamaların ve ödemelerin kurumumuzu büyük bir borç batağına sürüklenmiştir. Bu borçlardan kurtulmak için her şeyden önce şeffaf bir belediyecilik sistemini geliştirmek gerekir. İhalelerde geçmişte yapıldığı gibi kendi aile ve yandaşlarına değilde; işe en yatkın ve en düşük maliyetle veren firmalarla çalışmak gerekir. Her şeyden önce havuza akan gelir musluklarını çoğaltıp, gider musluklarını azaltmak lazım.



01.04.2009-29.06.2009 GELİRLERİMİZ



İller Bankası Hissesi ( Bankaya Yatan ) 3.216.607,75
Su gelirler ( Bankaya yatan ) 600.027,53
Diğer Gelirlerimiz 702.823,25
TOPLAM 4.519.458,53



01.04.2009-29.06.2009 HARCAMALAR


İşçi Memur Maaş Ödemesi 1.745.699,62
Emeklilere( işçi ) yapılan ödeme 247.318,53
Diğer Personel Giderleri ( işçi,eski, 247.473,71
İkramiye,Mec. Üyesi, Encümen, Başkan vekili )
Şehir içi Temizlik Bedeli 853.110,00
Akaryakıt Bedeli 272.700,00
Diğer Piyasa Ödemeleri 1.161.230,20
TOPLAM 4.527.532,06







01.04.2009-26.06.2009 BÜTÇE GİDERLERİ


Personel Giderleri 2.632.518,20
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Öd. 444.479,66
Tüketimie Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 110.614,74
Yolluklar 18.589,54
Görev Giderleri 6.643,95
Hizmet Alımları 1.544.805,80
Temsil ve Tanıtma Giderleri 26.455,00
Menkul Mal,G.Menkul Hak Alım Bakım Giderleri 33.813,61
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 277.390,29
Tedavi ve Cenaze Giderleri 32.920,20
Diğer iç Borç Faiz Giderleri 342.122,12
Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlara yapılan Yardım 104.116,32
Hane Halkına Yapılan Transferler 1.500,00
Mamul Mal Alımları 635,00
TOPLAM 5.576.604,43


HEDEFLER

Belediyemizin gelirlerini artıracak tedbirler almak yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Etkin bütçe yönetimi ile giderlerimizi sürekli kontrol altında tutmayı hedeflemekteyiz.
Belediyemizde Mevcut bilgi işlem servisinde vatandaşların tüm sicilleri
birleştirilerek tahakkuk ve tahsilatlarda zaman kaybını önleyerek ve e-belediye sisteminin hizmete girmesiyle vatandaşlarımızın internet üzerinden borçlarını ödemeleri sağlanacaktır.
Personelin gerekli eğitimleri yaptırılarak teknolojiye ayak uydurabilmeleri ve
teknoloji kullanmada etkin hale gelmeleri sağlanmalıdır.


STRATEJİK AMAÇ 1

MALİ YAPIYI ETKİNLEŞTİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK

HEDEF 1 - Plan, proje ve kaynak temin edilmeksizin yatırım gerçekleştirilmemesi.

HEDEF 2 - Bütçe gerçekleştirme oranını asgari % 90 seviyelerinde tutmak.

HEDEF 3 - Gelir tahsilatında etkinlik ve hız sağlamak.

FAALİYET/PROJE - Mükelleflerin bilinçlendirilmesi ve e-belediye sistemi ile İnternet üzerinden tahsilatların yapılması.

FAALİYET/PROJE - Belediye mallarından elde edilen gelirlerin zamanında tahsil
edilerek günün rayicine göre tekrar belirlenmesi.

HEDEF 4 - Giderlerde azami tasarrufu sağlamak.

FAALİYET/PROJE - Satın alma işlemlerinde araştırmacı ve kalite anlayışı ön planda tutmalı.

FAALİYET/PROJE - Fayda/maliyet esasına göre hareket edilmesinin sağlanması

Tarih:14.07.2009

Muhabsebe